1.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
310
Звіт 
  про виконання паспорта бюджетної програми на 2024 рік
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ )
2.
3101000
Апарат Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України
1
3.
(КПКВК ДБ )
(найменування відповідального виконавця)
3101580
Посилення місцевого самоврядування в Україні
0620
1
(КПКВК ДБ )
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК )
1
2
4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
Ціль державної політики
 1 
Забезпечення відновлення та сталого розвитку громад, територій, транспорту, туризму, поштового зв`язку та інфраструктури
Мета бюджетної програми
5.
Модернізація та реконструкція комунального водного господарства в м. Чернівцях
6.
Завдання бюджетної програми
№ з/п
Завдання 	
 1 
Реабілітація інфраструктури та заміна й модернізація обладнання на підприємствах водопостачання та водовідведення
Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
7.
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
разом
загальний 
фонд
спеціальний фонд
спеціальний фонд
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
Затверджено у паспорті бюджетної програми
разом
загальний 
фонд
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Відхилення 
№
з/п
Напрями використання бюджетних коштів*
11
Усього
 177 525,7
 177 525,7
‑177 525,7
‑177 525,7
‑177525,7
‑177525,7
 177525,7
 1
 177525,7
Реконструкція міської інфраструктури водопостачання та водовідведення в м. Чернівцях
тис. гривень

2
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми
Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов’язано з декількома чинниками, такими, як отримання дозволу на спецводокористування 
№23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024 року, у відповідності до даного дозволу деякі гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин мали суттєві зміни в сторону 
більш жорстких вимог, навіть, ніж в ЄС, що викликало основну затримку з завершенням проєктування Реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки 
проєктні роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в рамках іншого проєкту МТД, а зміни ГДК потребували додаткових вишукувань, змін до ОВД та додаткових 
проєктних робіт - з травня по серпень 2024 року було проведено ряд переговорів за участі міжнародного Консультанта COWI та KfW, щодо узгодження технічних рішень та 
продовження проєктних робіт, які були продовжені з вересня 2024 року. На даний час розробка ПКД стадії П завершено та готується до подачі на Експертизу. Разом з тим 
Консультантом було підготовлено тендерну документацію за Жовтою книгою FIDIC, використовуючи двоетапну процедуру закупівлі, яка передбачає етап попередньої 
кваліфікації. Документи для попередньої кваліфікації очікують на погодження KfW.
За заходом – придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних – в квітні 2024 року фінальний проєкт додаткової угоди з Консультантом, було 
направлено в KfW на погодження, за результатами якого 10.06.2024 року була підписана відповідна додаткова угода, яка включала в себе обсяги робіт щодо проведення 
закупівлі з придбання вузлів комерційного обліку.
Імплементаційним консультантом розроблено тендерну документацію «Закупівля вузлів комерційного обліку води та додаткового обладнання» у відповідності до Керівних 
принципів KfW, та надіслано 01.07.2024 р. для отримання без заперечень від Кредитної установи для відбудови KfW. 03.07.2024 р. отримано погодження тендерної 
документації від KfW. 08.07.2024 р. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП «Чернівціводоканал». 
05.09.2024 р. відбулося відкриття кваліфікаційних документів учасників тендеру. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій, 
Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW та отримано 17.10.2024 р.. Друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій відбулася 
24.10.2024 р. Імплементаційний консультант здійснив оцінку отриманих тендерних пропозицій. 16.12.2024 р. отримано «без заперечень» до Звіту про оцінку тендерних 
пропозицій зі сторони банком KfW. За результатами погодження Звітів про оцінку тендерних пропозицій та контракту зі сторони KfW, 20.12.2024 було підписано відповідний 
контракт.
З вищезазначеного випливає, що основними причинами невиконання показників бюджетної програми є ряд чинників, як зміни до гранично допустимих норм скидів для 
очисних споруд каналізації, що призвело до потреби додаткових вишукувань, проєктування та змін до Оцінки впливу на довкілля та тривалі процедури погодження всіх етапів 
реалізації проєктів
8.
Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
11
10
9
8
7
6
5
4
3
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
разом
спеціальний
фонд
загальний
фонд
Відхилення
Касові видатки (надані кредити з бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної програми
2
1
тис. гривень

3
Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання
9.
7
Фактичні результативні показники
Джерело
інформації
Одииниця
виміру
Найменування показника
№
з/п
Затверджено  у паспорті бюджетної 
програми
Відхилення
1
2
3
4
6
5
1
затрат
Загальний обсяг залучених грантових коштів міжнародних фінансових установ за проектом "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні"
тис.грн.
Грантова та Проєктна угода
‑727553,2
 1
 727553,2
Загальна вартість реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала:
тис.грн.
План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік
‑487993
 2
 487993
у тому числі у 2024 році
тис.грн.
План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік
‑71054,5
 3
 71054,5
Загальна вартість придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних:
тис.грн.
План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік
‑106471,2
 4
 106471,2
у тому числі у 2024 році
тис.грн.
План закупівель, окрема угода, внутрішньогосподарський облік
‑106471,2
 5
 106471,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 1-3. Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов’язано з декількома чинниками, такими, як отримання дозволу на спецводокористування  №23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024 року, у відповідності до даного дозволу деякі гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин мали суттєві зміни в сторону  більш жорстких вимог, навіть, ніж в ЄС, що викликало основну затримку з завершенням проєктування Реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні  роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в рамках іншого проєкту МТД, а зміни ГДК потребували додаткових вишукувань, змін до ОВД та додаткових проєктних робіт - з  травня по серпень 2024 року було проведено ряд переговорів за участі міжнародного Консультанта COWI та KfW, щодо узгодження технічних рішень та продовження  проєктних робіт, які були продовжені з вересня 2024 року. На даний час розробка ПКД стадії П завершено та готується до подачі на Експертизу. Разом з тим Консультантом 
було підготовлено тендерну документацію за Жовтою книгою FIDIC, використовуючи двоетапну процедуру закупівлі, яка передбачає етап попередньої кваліфікації.  Документи для попередньої кваліфікації очікують на погодження KfW.
4. У зв’язку з невідповідністю очікуваного та фактичного курсу євро.
5.За заходом – придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних – в квітні 2024 року фінальний проєкт додаткової угоди з Консультантом, було  направлено в KfW на погодження, за результатами якого 10.06.2024 року була підписана відповідна додаткова угода, яка включала в себе обсяги робіт щодо проведення  закупівлі з придбання вузлів комерційного обліку.
Імплементаційним консультантом розроблено тендерну документацію «Закупівля вузлів комерційного обліку води та додаткового обладнання» у відповідності до Керівних  принципів KfW, та надіслано 01.07.2024 р. для отримання без заперечень від Кредитної установи для відбудови KfW. 03.07.2024 р. отримано погодження тендерної  документації від KfW. 08.07.2024 р. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП «Чернівціводоканал».  05.09.2024 р. відбулося відкриття кваліфікаційних документів учасників тендеру. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій,  Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW та отримано 17.10.2024 р.. Друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій відбулася 24.10.2024  р. Імплементаційний консультант здійснив оцінку отриманих тендерних пропозицій. 16.12.2024 р. отримано «без заперечень» до Звіту про оцінку тендерних пропозицій зі  сторони банком KfW. За результатами погодження Звітів про оцінку тендерних пропозицій та контракту зі сторони KfW, 20.12.2024 

4
було підписано відповідний контракт. Наразі здійснюються заходи щодо перереєстрації проєкту МТД з поданням картки закупівель, після чого буде здійснено авансовий платіж у розмірі 806 тис. євро.
2
продукту
Кількість реконструйованих очисних споруд каналізації в с. Магала
од.
План закупівель за проектом
‑1
 1
 1
Кількість реконструйованих споруд механічної очистки
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑6
 2
 6
Кількість реконструйованих споруд біологічної очистки
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑4
 3
 4
Кількість придбаних вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі данних
од.
Тендерна документація
‑2021
 4
 2021
Кількість встановлених повітродувок
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑3
 5
 3
Кількість встановленого обладнання для зневоднення осаду
од.
Внутрішньогосподарський облік
‑5
 6
 5
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов’язано з декількома чинниками, такими, як отримання дозволу на спецводокористування  №23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024 року, у відповідності до даного дозволу деякі гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин мали суттєві зміни в сторону  більш жорстких вимог, навіть, ніж в ЄС, що викликало основну затримку з завершенням проєктування Реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні  роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в рамках іншого проєкту МТД, а зміни ГДК потребували додаткових вишукувань, змін до ОВД та додаткових проєктних робіт - з  травня по серпень 2024 року було проведено ряд переговорів за участі міжнародного Консультанта COWI та KfW, щодо узгодження технічних рішень та продовження  проєктних робіт, які були продовжені з вересня 2024 року. На даний час розробка ПКД стадії П завершено та готується до подачі на Експертизу. Разом з тим Консультантом 
було підготовлено тендерну документацію за Жовтою книгою FIDIC, використовуючи двоетапну процедуру закупівлі, яка передбачає етап попередньої кваліфікації.  Документи для попередньої кваліфікації очікують на погодження KfW.
У зв’язку з невідповідністю очікуваного та фактичного курсу євро.
За заходом – придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних – в квітні 2024 року фінальний проєкт додаткової угоди з Консультантом, було  направлено в KfW на погодження, за результатами якого 10.06.2024 року була підписана відповідна додаткова угода, яка включала в себе обсяги робіт щодо проведення  закупівлі з придбання вузлів комерційного обліку.
Імплементаційним консультантом розроблено тендерну документацію «Закупівля вузлів комерційного обліку води та додаткового обладнання» у відповідності до Керівних  принципів KfW, та надіслано 01.07.2024 р. для отримання без заперечень від Кредитної установи для відбудови KfW. 03.07.2024 р. отримано погодження тендерної  документації від KfW. 08.07.2024 р. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП «Чернівціводоканал».  05.09.2024 р. відбулося відкриття кваліфікаційних документів учасників тендеру. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій,  Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW та отримано 17.10.2024 р.. Друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій відбулася 24.10.2024  р. Імплементаційний консультант здійснив оцінку отриманих тендерних пропозицій. 16.12.2024 р. отримано «без заперечень» до Звіту про оцінку тендерних пропозицій зі  сторони банком KfW. За результатами погодження Звітів про оцінку тендерних пропозицій та контракту зі сторони KfW, 20.12.2024 було підписано відповідний контракт. Наразі здійснюються заходи щодо перереєстрації проєкту МТД з поданням картки закупівель, після чого буде здійснено авансовий платіж у розмірі 806 тис. євро.
3
ефективності
Середня вартість придбання одного вузла комерційного обліку з системою дистанційної передачі данних
тис.грн.
Внутрішньогосподарський облік
‑52,6
 1
 52,6
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Касові видатки у 2024 році не здійснювались. Розрахунок показника можливий лише після початку здійснення оплат.
4
якості

5
Рівень виконання проекту з реконструкції та розвитку системи комунального водного господарства у рамках реалізації проекту "Проект посилення місцевого самоврядування в Україні"
відс.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
‑24,4
 1
 24,4
Рівень виконання робіт із реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала
відс.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
‑14,5
 2
 14,5
Рівень придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі данних
відс.
Внутрішньогосподарський облік, акти виконаних робіт
‑100
 3
 100
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
 Касові видатки у 2024 році не здійснювались. Розрахунок показника можливий лише після початку здійснення оплат.
Відхилення запланованих та фактичних обсягів фінансування заходів проекту пов’язано з декількома чинниками, такими, як отримання дозволу на спецводокористування  №23/ЧН/49д-24 від 13.05.2024 року, у відповідності до даного дозволу деякі гранично допустимі концентрації (ГДК) забруднюючих речовин мали суттєві зміни в сторону  більш жорстких вимог, навіть, ніж в ЄС, що викликало основну затримку з завершенням проєктування Реконструкції очисних споруд каналізації в с. Магала. Оскільки проєктні  роботи за даним об’єктом фінансуються KfW в рамках іншого проєкту МТД, а зміни ГДК потребували додаткових вишукувань, змін до ОВД та додаткових проєктних робіт - з  травня по серпень 2024 року було проведено ряд переговорів за участі міжнародного Консультанта COWI та KfW, щодо узгодження технічних рішень та продовження  проєктних робіт, які були продовжені з вересня 2024 року. На даний час розробка ПКД стадії П завершено та готується до подачі на Експертизу. Разом з тим Консультантом 
було підготовлено тендерну документацію за Жовтою книгою FIDIC, використовуючи двоетапну процедуру закупівлі, яка передбачає етап попередньої кваліфікації.  Документи для попередньої кваліфікації очікують на погодження KfW. За заходом – придбання вузлів комерційного обліку з системою дистанційної передачі даних – в квітні 2024 року фінальний проєкт додаткової угоди з Консультантом, було  направлено в KfW на погодження, за результатами якого 10.06.2024 року була підписана відповідна додаткова угода, яка включала в себе обсяги робіт щодо проведення  закупівлі з придбання вузлів комерційного обліку.
Імплементаційним консультантом розроблено тендерну документацію «Закупівля вузлів комерційного обліку води та додаткового обладнання» у відповідності до Керівних  принципів KfW, та надіслано 01.07.2024 р. для отримання без заперечень від Кредитної установи для відбудови KfW. 03.07.2024 р. отримано погодження тендерної  документації від KfW. 08.07.2024 р. Запрошення до участі в тендері було оприлюднено на сайтах GTAI, PROZORRO, Чернівецької міської ради та КП «Чернівціводоканал».  05.09.2024 р. відбулося відкриття кваліфікаційних документів учасників тендеру. Імплементаційним консультантом здійснена оцінка отриманих тендерних пропозицій,  Конверт 1. Звіт про оцінку кваліфікації надано на погодження банку KfW та отримано 17.10.2024 р.. Друга публічна сесія розкриття тендерних пропозицій відбулася 24.10.2024  р. Імплементаційний консультант здійснив оцінку отриманих тендерних пропозицій. 16.12.2024 р. отримано «без заперечень» до Звіту про оцінку тендерних пропозицій зі  сторони банком KfW. За результатами погодження Звітів про оцінку тендерних пропозицій та контракту зі сторони KfW, 20.12.2024 було підписано відповідний контракт.
Аналіз стану виконання результативних показників
Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми

10.

6
Бюджетна програма, спрямована на реконструкцію та розвиток системи комунального водного господарства м. Чернівці, реалізується в межах проєкту «Посилення  місцевого самоврядування в Україні». Фінансування здійснюється за підтримки Кредитної установи для відбудови (KfW).
Попри важливість програми для покращення якості водопостачання, фактичне виконання суттєво відстає від запланованих показників. Касові видатки у 2024 році відсутні. Основними причинами є затримки  у тривалих погодженнях, обмежена доступність до кваліфікованого персоналу у зв’язку з мобілізаційними заходами.
* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми
Сергій БІЛЕЦЬКИЙ
Державний секретар  Міністерства розвитку громад та  територій України
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)
(підпис)
1 - код програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету; 
2 - код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету